El mercado de divisas presenta este miércoles movimientos significativos, influenciados por la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio, decisiones recientes de bancos centrales europeos y la continuidad de la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Dólar Estadounidense (USD)
El dólar estadounidense continúa fortaleciéndose frente a la mayoría de las divisas globales, debido a su condición de activo refugio en medio de crecientes tensiones entre Israel e Irán. Además, la Reserva Federal decidió mantener las tasas de interés en el rango del 5,25 % – 5,50 %, reafirmando su compromiso con la lucha contra la inflación.
El índice DXY (que mide al dólar frente a una cesta de seis monedas) se mantiene por encima de los 105 puntos, y podría seguir ganando tracción si aumentan los riesgos globales.
Euro (EUR)
El euro retrocede frente al dólar y otras divisas, presionado por la desaceleración económica en la eurozona y la postura cautelosa del Banco Central Europeo. El par EUR/USD cotiza actualmente en torno a los 1,0710, con riesgo de una ruptura hacia 1,0650 si persiste la debilidad macroeconómica y continúa la salida de capitales hacia activos refugio.
Los mercados están atentos a las próximas publicaciones del PMI compuesto y los datos de inflación de Alemania, claves para anticipar nuevos movimientos del BCE.
Franco Suizo (CHF)
El franco suizo se mantiene firme, incluso tras la decisión del Banco Nacional Suizo (BNS) de recortar las tasas en 25 puntos básicos, situándolas en el 1,25 %. La demanda por activos seguros ha compensado el efecto bajista de la política monetaria expansiva.
El par USD/CHF cotiza cerca de los 0,8910, mientras que el EUR/CHF se mantiene en torno a los 0,9300. Se anticipa mayor volatilidad si se intensifica el conflicto en Medio Oriente.
Libra Esterlina (GBP)
La libra esterlina pierde terreno frente al dólar y al franco suizo, presionada por la incertidumbre electoral en Reino Unido y la expectativa de una próxima pausa en las subidas de tipos por parte del Banco de Inglaterra.
El par GBP/USD cae hacia 1,2670, con soportes clave en 1,2600. El mercado espera con atención el discurso del gobernador Bailey para confirmar las proyecciones sobre política monetaria.
Yen Japonés (JPY)
El yen japonés sigue debilitado a pesar del contexto de riesgo global. El Banco de Japón mantiene una política ultra expansiva y ha intervenido verbalmente ante la rápida depreciación del yen. El par USD/JPY opera cerca de 157,80, y se espera que el Ministerio de Finanzas actúe si se alcanzan niveles de 160.
La inflación local y la evolución de las exportaciones japonesas serán claves en las próximas semanas para valorar un posible cambio de rumbo en la política del BoJ.
Divisas Emergentes y Commodities
Las divisas latinoamericanas como el peso chileno y el real brasileño pierden valor frente al dólar, afectadas por la caída del precio del cobre y el fortalecimiento de la divisa estadounidense.
En Asia, el yuan chino se mantiene estable cerca de los 7,25 frente al dólar, en un contexto de intervención indirecta por parte del Banco Popular de China para evitar una depreciación excesiva.
Perspectivas del Mercado Forex
El mercado de divisas continuará reaccionando a tres factores clave:
- La evolución del conflicto entre Israel e Irán.
- Las decisiones de política monetaria de bancos centrales (Fed, BCE, BoE, BoJ).
- Los datos macroeconómicos como inflación, PMI y empleo en EE.UU. y Europa.
La volatilidad permanece elevada y los traders deben prestar atención a los soportes y resistencias técnicas clave, así como a las sorpresas políticas o económicas que puedan alterar el actual sentimiento de aversión al riesgo.
Fuente: elaboración propia con datos de Bloomberg, Investing.com, Reuters y DailyFX. Actualizado el 19/06/2025.
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